金融界5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过北(běi)向互(hù)换通(tōng)开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每(měi)日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平(píng)金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投(tóu)资(zī)者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互(hù)换(huàn)通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利(lì)，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利(lì)率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符(fú)合(hé)人(rén)民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算服务。最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(s最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思uàn)所与场外(wài)结算公司(sī)针对双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市(shì)场稳(wěn)定(dìng)和(hé)公平(píng)交易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了(le)解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作的(de)差异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为参与做准备。

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