国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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