一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费(fèi)和经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资(zī)而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门(mén)股之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优(yōu)化和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿里巴(bā)巴和京东(dōng)，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅(fú)也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持(chí)阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的(de)走势并没有(yǒu)完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极的表(biǎo)态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位并持仓至家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕(zhì)组合9％，成为(wèi)其第一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突(tū)然倒闭(bì)促使地(dì)区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了人(rén)们(men)对金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻(wén)名(míng)的(de)投资者上(shàng)个季度增持了第一共(gòng)和(hé)银行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特(tè)别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的(de)股价并没有立即走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一(yī)季末(mò)购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美(měi)元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年(nián)以来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和银(yín)行(xíng)的(de)股票退市(shì)程序，这家银(yín)行在被摩(mó)根(gēn)大(dà)通收购其大部分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了(le)25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年(nián)已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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