国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(士官生是什么意思，大学士官生是什么shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝士官生是什么意思，大学士官生是什么壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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