大家好，简单(dān)看一(yī)个基(jī)金经理(lǐ)，把新能源(yuán)全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨论一个(gè)基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年一(yī)季度末(mò)，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票(piào)混(hùn)合(hé)外(wài)，其(qí)他三(sān)只产品也基(jī)本重仓(cāng)了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思机会，组(zǔ)合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性(xìng)的一(yī)条(tiáo)结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置(zhì)获取(qǔ)超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超(chāo)40％的天数已(yǐ)累计(jì)达到22天，上一(yī)次出(chū)现持(chí)续成交占比超(chāo)过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ET曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思F累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日(rì)涨幅(fú)超(chāo)过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成交了(le)5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率创新高。如果(guǒ)今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进(jìn)入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等(děng)板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)本轮调整标(biāo)志着AI等高位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为在(zài)AI相关板块市(shì)场情绪(xù)处于(yú)极值的情(qíng)况下(xià)，叠(dié)加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求出(chū)现集(jí)中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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