就在(zài)全球为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧(ōu)洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭(péng)博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公(gōng)司自2020年(nián)年底(dǐ)以(yǐ)来(lái)一直超配英(yīng)伟达(dá)，但是目前(qián)已经部分(fēn)获(huò)利(lì)了(le)结(jié)，现(xiàn)在(zài)所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构(gòu)为拥有(yǒu)200多年历史的(de)欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资(zī)产规(guī)模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业(yè)绩大爆发，股价却一直不(bù)怎么涨。这家资管机(jī)构也不得不修(xiū)正自己的错误，在(zài)英(yīng)伟(wěi)达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终(zhōng)于在2018年(nián)一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价也(yě)从2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如做过山车(chē)一般(bān)。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货币的崩盘，让英伟达(dá)的股价(jià)也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是(shì)在2022年第(dì)二季(jì)度，虽然(rán)英伟达股价(jià)此后仍然经历(lì)了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年底，增持(chí)超(chāo)过20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概(gài)念大(dà)爆(bào)发，英伟达(dá)作为底(dǐ)层算(suàn)力代表，俄罗斯语乌拉是什么意思 中国人可以说乌拉吗股价一度涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度(dù)超过1万亿(yì)美元，差(chà)点成为(wèi)全球第9家市值超1万亿美(měi)元(yuán)的(de)上(shàng)市企业。

　　“估值教父(fù)”清(qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位(wèi)套现(xiàn)的，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值(zhí)专家阿斯(sī)沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直(zhí)在投(tóu)资英伟达，如今已经卖掉(diào)了(le)该公司的股票。

　　达摩达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直到今天早上英伟达(dá)还在(zài)我的(de)投资组合(hé)里，最后把它(tā)剔除出投资(zī)组合，因为我无法承(chéng)受这样的上(shàng)涨，一周内市(shì)值(zhí)就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可(kě)持续(xù)价(jià)值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达(dá)目前(qián)在250亿美元的人工智能(néng)芯片市场占有80％的份额(é)，最乐(lè)观的预(yù)测(cè)是(shì)，10年后(hòu)该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟(wěi)达未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢(huān)英伟(wěi)达(dá)这家公司，但如果(guǒ)作为一项投(tóu)资的话，我怎么都得不出每股400多(duō)美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达(dá)股权，减持(chí)均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了(le)仓位，也(yě)有人(rén)认(rèn)为英伟达现阶段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达给出买入(rù)评级，比去(qù)年10月给予这一评级的(de)人数30人(rén)增加约三(sān)分之一。这些分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出(chū)的股(gǔ)价中间值约为 450 美(měi)元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达(dá)目标股价，是因为(wèi)先前(qián)估测(cè)的获(huò)利(lì)预期太(tài)低。目(mù)前投资人(rén)仍(réng)存在不(bù)同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值过高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华(huá)尔(ěr)街预测(cè)最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中(zhōng)表示，科技股和AI概(gài)念股的估值(zhí)过高，建议(yì)投(tóu)资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美(měi)联(lián)储的(de)加息周期或许还未结(jié)束(shù)。过去的(de)泡沫(mò)形成通常(cháng)是因“宽松货币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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