国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cān抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思g)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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