国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(x上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗ù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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