金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中(zhōng)国(guó直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸)外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地(dì)银(yín)行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换通(tōng)报(bào)价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇(huì)交易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸 24px;'>直径26厘米等于多少寸，26厘米等于多少寸英寸，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案的(de)境外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中心与人民(mín)银行认可(kě)的(de)境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)建立(lì)中央对手方清算机构(gòu)互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者(zhě)提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算(suàn)所(suǒ)之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合(hé)作原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场方(fāng)面(miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控制(zhì)，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充(chōng)分了解两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投(tóu)资者(zhě)可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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