就(jiù)在全(quán)球(qiú)为AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头(tóu)罗(luó)斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社(shè)报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达(dá)，但是目前已(yǐ)经部分获利了结，现(xiàn)在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解，这家总(zǒng)部(bù)位于瑞士(shì)日内(nèi)瓦的资管机(jī)构为拥(yōng)有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融(róng)世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第一(yī)爆发之际，就(jiù)增(zēng)持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持(chí)仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而(ér)英伟(wěi)达虽然(rán)业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这家(jiā)资管机构也(yě)不(bù)得不修(xiū)正自己的错误，在(zài)英(yīng)伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足(zú)1万股。不过这个时候(hòu)，英伟(wěi)达股价也(yě)从2015年4美元(yuán)附(fù)近(jìn)涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让(ràng)英伟达(dá)的股价如做过山车一(yī)般(bān)。2021年底(dǐ)，虚(xū)拟货(huò)币(bì)的崩盘，让英伟达的(de)股(gǔ)价也(yě)一度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在(zài)2022年第二季(jì)度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年(nián)底，增持超(chāo)过(guò)20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大(dà)爆(bào)发(fā)，英(yīng)伟达作为底层算力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月(yuè)30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市(shì)值超1万亿美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高(gāo)位套现(xiàn)的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的(de)当代著名投资估值(zhí)专家阿(ā)斯沃斯(sī)？达(dá)摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年(nián)以来一(yī)直(zhí)在投资英(yīng)伟达，如今已经(jīng)卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今(jīn)天(tiān)早上英伟(wěi)达还在我的投资组合里，最后(hòu)把(bǎ)它(tā)剔除出投资组(zǔ)合，因为(wèi)我无法承受(shòu)这样的(de)上涨，一周(zhōu)内市值就(jiù)增加了(le)3000亿(yì)美(měi)元(yuán)，这是在挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前(qián)在(zài)250亿(yì)美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预(yù)测是，10年(nián)后该市(shì)场规(guī)模将达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英(yīng)伟达未来的(de)市(shì)场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出(chū)的估值也(yě)要比近期(qī)股价低(dī)20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这(zhè)家公司，但如果(guǒ)作(zuò)为一(yī)项投资的(de)话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时(shí)间2023年5月30日持续出(chū)售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售(shòu)6124股英(yīng)伟达股权(quán)，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名(míng)对英伟(wěi)达给出买(mǎi)入评级，比去年10月(yuè)给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对(duì)英伟达(dá)给出的股价中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表(biǎo)示，华尔(ěr)街近日纷纷调(diào)高(gāo)英伟(wěi)达目标股价，是因为先前(qián)估测的获(huò)利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以(yǐ)来华(huá)尔街预(yù)测最准确的分析(xī)师(shī)、美国银(yín)行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技(jì)股和(hé)AI概念(niàn)股的估(gū)值过(guò)高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概(gài)念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期(qī)或许(xǔ)还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策”而(ér)起，以加息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为(wèi)需要(yào)在(zài)标普500位于(yú)4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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