国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前(qiá威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家n)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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