国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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