国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译句式，生乎吾前其闻道也固先乎吾翻译成现代汉语的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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