大(dà)家好，简单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周(zhōu)末，市场都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去(qù)年(nián)年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度末(mò)，已(yǐ)经基(jī)本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外(wài)，其他三只产品(pǐn)也基本(běn)重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一(yī)季(jì)报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握(wò)住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块的(de)配置(zhì)权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会(huì)，组合调(diào)整取得了(le)明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可(kě)能成为市(shì)场最有持续性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，海(hǎi)富通(tōng)股票混(hùn)合今年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期高度依(yī)赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠(kào)配置获取超额(é)回(huí)报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数已(yǐ)累计(jì)达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址超过(guò)40％的板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设(shè)备(bèi)及(jí)新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计(jì)回报(bào)率(lǜ)为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似(shì)特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他(tā)AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成交了(le)5.41万(wàn)亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年(nián)通常分(fēn)为“春季(jì)躁(zào)动(dòng)”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波(bō)行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面(miàn)对这种调整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为(wèi)往往后续(xù)盛(shèng)夏攻势大(dà)概(gài)率(lǜ)创(chuàng)新高(gāo)。如果今年在业绩披露期(qī)结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等(děng)大产(chǎn)业(yè)趋势(shì)以(yǐ)政府支持(chí)力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处于(yú)极值的情况下(xià)，叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因素(sù)逐(zhú)步(bù)发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生调整需求出现集中(zhōng)释(shì)放。就(jiù)资(zī)本市场而(ér)言，或代(dài)表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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