国内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.8订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚9％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(y订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚ǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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