私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露(lù)收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增(zēng)可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大(dà)项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四(sì)季度和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完(wán)成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能(néng)全国(guó)重点实(shí)验(yàn)室(shì)的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季(jì)度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基(jī)于(yú)公司在国(guó)产(chǎn)替代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截(jié)至(zhì)今年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.23岁属什么生肖80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创(chuàng)新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入(23岁属什么生肖rù)同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非(fēi)在(zài)每只股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股(gǔ)价却一(yī)路走低(dī)，去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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