国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREEN电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗WOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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