公募基(jī)金一季(jì)报募集披露。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管理(lǐ)规模，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入密集(jí)披露期(qī)，顶流基金经理调(diào)仓(cāng)路径(jìng)和(hé)投资思路也(yě)随之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度，张坤加(jiā)仓中国(guó)海洋石油(yóu)、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)，减持香港交易所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金经理刘(liú)彦(yàn)春(chūn)一(yī)季度加仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团，减持中(zhōng)国中免、药明康德。另一(yī)位700亿级基金(jīn)经理谢治宇则(zé)加仓(cāng)了晶晨股份、海康威视，减持海尔智家(jiā)、韵达股份(fèn)。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累(lèi)的长坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的(de)易方达蓝筹(chóu)精选、易方(fāng)达优(yōu)质企业(yè)三年(nián)持(chí)有、易(yì)方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年一季(jì)报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的(de)管理规模为(wèi)889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度(dù)末(mò)，张坤的(de)基(jī)金管理规模(mó)超越葛兰，再度成(chéng)为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季度(dù)末(mò)保持了高仓(cāng)位(wèi)运(yùn)作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓位均超(chāo)过了(le)92％。一季度张坤所持基(jī)金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加了消费等行业的配置，降低(dī)了金融等行业的(de)配(pèi)置。

　　从基(jī)金(jīn)收益(yì)来看，张(zhāng)坤掌管(guǎn)的4只基(jī)金在(zài)2023年一季度均实现了正收(shōu)益，基(jī)金净(jìng)值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)在(zài)0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所(suǒ)管规模(mó)最大(dà)的基金——易方(fāng)达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份额净值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同(tóng)期(qī)业绩比较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮液、洋河(hé)股份、招(zhāo)商银行(xíng)、香港(gǎng)交易所(suǒ)、伊利(lì)股份、美团-W、中(zhōng)国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使其(qí)进入了(le)易方达(dá)蓝筹精(jīng)选第十大(dà)重仓股。此外，张坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行(xíng)了不同的(de)加(jiā)减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)在一季度还减(jiǎn)持了(le)香港交易所、招商银(yín)行、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中指出，个股方面，仍然持有商业模式(shì)出色(sè)、行业(yè)格局清晰(xī)、竞(jìng)争力强(qiáng)的优质公(gōng)司。基本(běn)面(miàn)价值投资很吸引人(rén)的(de)一点是，投(tóu)资者可以用很(hěn)长(zhǎng)一段时(sh50倍防晒霜能防晒多久，50倍防晒霜能防晒多久时间í)间来充(chōng)分观(guān)察公司的(de)发展，等到它们用事实(shí)证明(míng)自己的成功和巨大的成长潜(qián)力之(zhī)后，再买入也(yě)不迟(chí)。基(jī)本面价值(zhí)投资的(de)优势之(zhī)一在于(yú)可积累性(xìng)。如(rú)果只(zhǐ)是(shì)针对(duì)某一次投(tóu)资，积累的(de)重要性可能(néng)并不(bù)显著(zhù)。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合(hé)回(huí)报作为终级目标，可积(jī)累(lèi)性就是(shì)这(zhè)一目(mù)标的最重要保障(zhàng)，选择一条可积累(lèi)的“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘(liú)彦(yàn)春(chūn)：在顺(shùn)周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)

　　一季度(dù)末，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金(jīn)净(jìng)值增长(zhǎng)率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的(de)规模最大的基金，一季度末(mò)规(guī)模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季(jì)度A类(lèi)和C类份额净值增长率(lǜ)分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长保(bǎo)持高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓位(wèi)94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡(gòng)酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美的集团。

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　　2023年一季度(dù)景顺长城新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州茅台等股票，减持(chí)中国中免、药明康德、五(wǔ)粮液等(děng)股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一(yī)季(jì)报中指出(chū)，我国经(jīng)济复苏(sū)、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将(jiāng)是今(jīn)年主(zhǔ)要(yào)宏观背景。经济运(yùn)行(xíng)正常化需要一个(gè)过程，特别是(shì)居民和中(zhōng)小企业，需要(yào)时间(jiān)修(xiū)复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必(bì)然(rán)事件，消费今年大概(gài)率(lǜ)超预期回升。就(jiù)近期(qī)公(gōng)布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的路上。除(chú)了继续关注整个(gè)经(jīng)济体(tǐ)发展状况之外(wài)，可以(yǐ)将目光更多(duō)放在微观企业(yè)层面。可(kě)以看到很多(duō)公司在过去几年始终做(zuò)正确(què)的事，经营(yíng)效率提(tí)升，逆境中变得更加优秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必总(zǒng)是(shì)关注宏观(guān)数据，多看(kàn)看(kàn)微观企业变化可以让内心(xīn)更(gèng)加平(píng)静。我们(men)对全年股(gǔ)票市(shì)场有信心，未来将继续保持合同约定较高(gāo)仓位运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资机会(huì)。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人(rén)工(gōng)智能相关产业链

　　一季度末，谢治宇管(guǎn)理规模(mó)达700.12亿(yì)元，所管4只基金在报告期(qī)内均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全(quán)合润一(yī)季度末保持(chí)高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股分别为三安(ān)光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨股(gǔ)份，使这两只股票(piào)进入前十(shí)大持仓。此外，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达(dá)股份、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)兴全合润(rùn)一季(jì)报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步回到复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长(zhǎng)政策落实(shí)与全(quán)球(qiú)范围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期(qī)改善推动资(zī)本市场风险偏好(hǎo)回升。虽然(rán)海外银(yín)行出现了阶段(duàn)性(xìng)危机，但(dàn)各(gè)国政府较为(wèi)迅(xùn)速(sù)地采取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减弱，一季(jì)度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光(guāng)模块等子版块带(dài)动的(de)人工智能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅(fú)度(dù)上涨。该基金报告(gào)期内对人工智(zhì)能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞争(zhēng)力(lì)、应(yīng)用空(kōng)间(jiān)广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布(bù)局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖(wā)掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不(bù)断寻找具有良好投(tóu)资性(xìng)价(jià)比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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