国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yī网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言ng)用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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