国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至2weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗29.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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