国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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