近日，广发、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至(zhì)19日正式发售，募集(jí)规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前(qián)，作为(wèi)时下热门主线(xiàn)的中特(tè)估行情持续发(fā)酵，市场也(yě)预期此次央企主题的ETF发售(shòu)或(huò)将从(cóng)情(qíng)绪面和(hé)资金面助推(tuī)中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅(fú)居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复(fù)盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企上市(shì)公司(sī)价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多个(gè)相关(guān)板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家(jiā)用(yòng)电(diàn)器(qì)、建筑装饰(shì)板块(kuài)个股均(jūn)值(zhí)涨(zhǎng)幅相对居(jū)前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售(shòu)、轻工制造、美容(róng)护理板(bǎn)块个股则表(biǎo)现不(bù)佳。若分细分板(bǎn)块(kuài)（申万二级(jí)）统计(jì)，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金(jīn)属(shǔ)、电池板(bǎn)块(kuài)个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

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注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部(bù)分高位(wèi)人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪明钱(qián)”的北向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一(yī)别此前连续6日加仓而(ér)减持，不(bù)过，具体个(gè)股方面，仍(réng)有不少个(gè)股(gǔ)获逆(nì)市(shì)加仓(cāng)，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油、设计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西证(zhèng)券近(jìn)日研报(bào)指(zhǐ)出，现有(yǒu)的(de)“中特估”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短期行情在热点题(tí)材(cái)上体(tǐ)现(xiàn)出较高的赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的深度价值挖掘方面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向来看，未来的(de)投资机会主要围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化整合，以及存在优质资产注入(rù)上市平台或重组预期的板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱(ruò)，但因行业景气、周期上(shà悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望ng)行等原因，近(jìn)期有所改善，并有望持续向好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估(gū)型：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低，但是(shì)受益(yì)业务(wù)预期与(yǔ)估值逻(luó)辑变化，催生重(zhòng)估行(xíng)情，如公共事业(yè)领域与三大(dà)通信运营(yíng)商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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