金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日(rì)不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银(yín)行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同(tóng)业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和(hé)香港场外结(jié)算(suàn)有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设(shè)施互联互通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易(yì)及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完(wán)成内(nèi)地银行(xíng)间债券(quàn)市场准入(rù)备案的境外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司(sī)的清算会员或(huò)该类会(huì)员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的(de)境(jìng)外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度(dù)：初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上(sh将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物àng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债券及(jí)衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩(zhì)序将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及(jí)业(yè)务规则，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资(zī)者合法权益。投资者应(yīng)当充分了(le)解两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方(fāng)应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工(gōng)作，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做(zuò)准备。

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