市场(chǎng)再迎来风(fēng)险管理新(xīn)利(lì)器，科创(chuàng)50ETF期权上市在即。

　　5月12日(rì)证监会宣(xuān)布，为健全多层(céng)次(cì)资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资结婚以后他那个越来越大了本市场风(fēng)险管理工具，启动科创50ETF期权上市工作。同日(rì)，上交(jiāo)所(suǒ)发文称，将在证监会指(zhǐ)导下认(rèn)真做好(hǎo)科(kē)创50ETF期权上市准备。

　　截(jié)至(zhì)目前，市面(miàn)上(shàng)已有8只科创50ETF，合计(jì)规(guī)模(mó)超900亿元(yuán)，另外还(hái)有2只(zhǐ)科创50成分增(zē结婚以后他那个越来越大了ng)强策略ETF。业(yè)内人士表(biǎo)示(shì)，随着科创50ETF期权(quán)的上(shàng)市，市场投资(zī)者将拥有更灵活的风(fēng)险管理(lǐ)工具，相应(yīng)的ETF市场(chǎng)容量、流动性(xìng)、稳(wěn)定性都将有所(suǒ)提(tí)升，更多吸引资金入市，也能更好(hǎo)地服务于科创(chuàng)板上市企(qǐ)业。

　　证监会还表示，自2015年2月开展股(gǔ)票期权试点(diǎn)以来，证监会组织沪深(shēn)交(jiāo)易所先后上(shàng)市(shì)了7只ETF期(qī)权，市场运行(xíng)平稳(wěn)有序(xù)，有效发挥了引入增量资(zī)金、稳定现货市场的作用(yòng)，为进一步丰(fēng)富(fù)ETF期权(quán)品种夯实(shí)了基础。

　　科创50ETF期权涨跌(diē)幅调整为20％

　　上交所表(biǎo)示，科创(chuàng)50ETF期权作为(wèi)宽基类ETF期(qī)权产品，将总体沿用前期的风(fēng)控措(cuò)施，并根(gēn)据科创板股(gǔ)票涨跌(diē)幅设置对(duì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权涨跌幅(fú)参数适应性调整(zhěng)为20％，相关措(cuò)施在创业(yè)板ETF期权已有实(shí)践。后(hòu)续，上交所将(jiāng)在目前行之(zhī)有效(xiào)的风(fēng)险防控和市场监管(guǎn)措施的基础上，进一步做(zuò)好风险(xiǎn)研判，全(quán)面加强市场(chǎng)监管，确保新产(chǎn)品平稳上(shàng)市(shì)。

　　证监会(huì)也表(biǎo)示，一直高(gāo)度(dù)重视ETF期权市场稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行(xíng)和风(fēng)险防控(kòng)工(gōng)作，持续(xù)完善制(zhì)度规则体系(xì)，加强(qiáng)运行(xíng)管理和(hé)风险监测。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并(bìng)根(gēn)据市场(chǎng)运行情(qíng)况(kuàng)改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行(xíng)。

　　作为我(wǒ)国首只(zhǐ)基于(yú)科(kē)创(chuàng)50指数的(de)场内期(qī)权品种，证(zhèng)监会称，科创(chuàng)50ETF期权科(kē)技创新(xīn)特色鲜明(míng)，与现有ETF期(qī)权品种形成良(liáng)好互补。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，是贯(guàn)彻落实(shí)党的二十大精(jīng)神、“十四五”规(guī)划《纲要》的(de)重大举措(cuò)，是贯彻落实党中央(yāng)、国务院关(guān)于推进上海国(guó)际金融中(zhōng)心建(jiàn)设、支持浦东新区高水平改革开放决(jué)策(cè)部署(shǔ)的重要安排。

　　上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革(gé)先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。

　　上(shàng)交所表示，推(tuī)进科(kē)创50ETF期权新产品上(shàng)市，对(duì)促进科创板企业进一步发(fā)挥科创能(néng)效、支持(chí)科创板建设具(jù)有积极意义。上市科创50ETF期(qī)权，可有效满足科创板(bǎn)投资者风(fēng)险管理需(xū)要，有助于(yú)科(kē)创板更好发挥(huī)资本市场改(gǎi)革试(shì)验田作(zuò)用(yòng)，对于促进科创(chuàng)板(bǎn)和(hé)股票期权市场长(zhǎng)期(qī)持(chí)续健康发展意义重大(dà)。

　　首只基于科创(chuàng)50指数场内期权

　　据上(shàng)交所介绍，2019年设立(lì)以来，科创板建设稳步(bù)推(tuī)进，市场运行平稳有序，支持(chí)和鼓励“硬科技”企业(yè)上市(shì)的集聚示范效应日(rì)益显现。截至(zhì)2023年(nián)4月底，科创(chuàng)板已(yǐ)有上市公司519家，总市值达6.65万亿(yì)元(yuán)，板块的科技创(chuàng)新属性(xìng)持续强化。

　　目前科(kē)创板尚缺少相应的风险管理工具，上交所(suǒ)根据市(shì)场需(xū)求积极(jí)推(tuī)动科创50ETF期权新产(chǎn)品研发，将其(qí)作为(wèi)完善科创板配套产品(pǐn)体(tǐ)系、提(tí)升科创板吸引力和流动性、推进科(kē)创板做市商制度功能发挥、持续发(fā)挥科(kē)创(chuàng)板改革先行(xíng)先试示范(fàn)引领作用(yòng)的(de)重要举措(cuò)。

　　据了解，首批4只科(kē)创50ETF于2020年9月28日成(chéng)立，随(suí)后，在2021年(nián)，又有4只科创50ETF相继成立。截至目前，市场上(shàng)科(kē)创50ETF合(hé)计规(guī)模超900亿元，其(qí)中，规模最大华(huá)夏(xià)上证科创(chuàng)板(bǎn)50ETF规模为587.95亿元(yuán)，该ETF近(jìn)2年净流(liú)入超440亿元，是同期非货ETF市场最吸金ETF；规模位(wèi)居第二位的是易方达上证科创板50ETF，最新规(guī)模为197.41亿(yì)元。

　　而早(zǎo)在科创板设(shè)立(lì)以来，市场对风险管理(lǐ)工具的呼声不断，由于涨跌幅限制比例为20％，投(tóu)资者在投资科(kē)创板个股(gǔ)面(miàn)临的价格波动更大(dà)，因(yīn)此，随着市(shì)场体量不断扩张，风险管理需(xū)求也更加(jiā)庞大。

　　“科创板50ETF期(qī)权的(de)上市，将会给(gěi)投资者提供更加(jiā)灵活的(de)风险管理(lǐ)工具，使得(dé)投(tóu)资(zī)者更有效率管理风险的同时，能够有(yǒu)更多的(de)时(shí)间和精力去关注标的对应上市(shì)公(gōng)司的投资价值。”中山大(dà)学岭南学院教授韩乾(qián)认为(wèi)，随着科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)推出，相应(yīng)的ETF现货市场的容量将有所扩大，提供更好的流(liú)动性，市场(chǎng)稳定(dìng)性(xìng)提升；也(yě)将为市场带来(lái)更多(duō)的(de)增量资金(jīn)，更好地服(fú)务科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市(shì)企(qǐ)业(yè)。

　　事实上，ETF期权作(zuò)为全球资本市场(chǎng)基础(chǔ)、成熟、普遍的金融衍生工具，在(zài)价格发现(xiàn)、风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)、完善市场多空平衡机制等方面发挥了重要作用。截至(zhì)目前(qián)，市场已(yǐ)上市(shì)7只ETF期权，且近年来ETF期权市场上新(xīn)速度加快。在去年，就有(yǒu)4只新品种上(shàng)市，包括(kuò)上交(jiāo)所旗(qí)下的中证500ETF期权，深交(jiāo)所旗(qí)下的创业板ETF期(qī)权、中(zhōng)证(zhèng)500ETF期权和深证100ETF期权。

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