国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(太深是一种什么体验，太深是不是不好lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司太深是一种什么体验，太深是不是不好在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　太深是一种什么体验，太深是不是不好　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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