国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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