大家好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经理，把新能(néng)源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All 0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号in”了AI

　　这个(gè)周末，市(shì)场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看(kàn)，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富(fù)通股票混(hùn)合外(wài)，其他(tā)三只产品也基(jī)本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季(jì)报称，在一季度的(de)操作(zuò)中(zhōng)，本基金总(zǒng)体(tǐ)把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低(dī)了(le)新能 源(yuán)板块的配置(zhì)权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系所代表的(de)传统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场一部(bù)分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为(wèi)市(shì)场最(zuì)有持(chí)续(xù)性的一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票(piào)混合今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失(shī)去靠(kào)配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到(dào)22天(tiān)，上一次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹，但不(bù)赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是(shì)典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如果今年在业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府(fǔ)支持力度进一步(bù)加大、资本开支增(zēng)加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量业(yè)绩的(de)改善(shàn)逐(zhú)渐被市(shì)场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶(jiē)段性(xìng)见(jiàn)顶，指数0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号上半年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放(fàng)。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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