就在(zài)全球(qiú)为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔(ěr)德家(jiā)族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报(bào)道，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来一直超(chāo)配英伟达，但是目前(qián)已经部分获利(lì)了结，现在(zài)所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥有(yǒu)200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第一(yī)爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓股数一度高达(dá)160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩(jì)大爆发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不得(dé)不修正自己的错误，在英(yīng)伟(wěi)达股价的缓慢(màn)上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到不(bù)足1万股(gǔ)。不过这(zhè)个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美(měi)元(yuán)附近涨到了(le)60美元(yuán)附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货币(bì)的(de)上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山车(chē)一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘(pán)，让英伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每(měi)次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔(bǐ)增持(chí)是(shì)在(zài)2022年第二季度，虽(suī)然英伟(wěi)达股价此(cǐ)后仍(réng)然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元(yuán)的新(xīn)高，总市值一(yī)度(dù)超(chāo)过1万亿美元，差点成为(wèi)全球第9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元的上(shàng)市企业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达(dá)摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英(yīng)伟达(dá)，如今已经卖掉(diào)了该公(gōng)司的(de)股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的投资组合里(lǐ)，最后(hòu)把(bǎ)它(tā)剔除出投资(zī)组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值(zhí)就(jiù)增加了(le)3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持续价(jià)值(zhí)的绝(jué)对(duì)极(jí)限。”

　　达摩达(dá)兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元的(de)人工智能芯片(piàn)市场占有(yǒu)80％的份额，最乐(lè)观的(de)预测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设(shè)英伟城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌达(dá)未来的(de)市场份额(é)达(dá)到100％，达摩达兰得出的(de)估值也(yě)要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作为一项(xiàng)投资的(de)话，我怎么都得不(bù)出每股(gǔ)400多美(měi)元的(de)估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日(rì)持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英伟(wěi)达现(xiàn)阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达给(gěi)出买入评级，比去(qù)年10月给予这一评(píng)级的(de)人数30人增加(jiā)约三分(fēn)之一。这些(xiē)分析(xī)师(shī)对英(yīng)伟达给出的股价(jià)中间值(zhí)约为 450 美元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司伯(bó)恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近日(rì)纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是(shì)因为先前估测的获(huò)利预(yù)期太(tài)低。目(mù)前投资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英伟(wěi)达估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段(duàn)。

　　去年(nián)以来华尔街预测(cè)最(zuì)准确(què)的分析师(shī)、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科(kē)技股和AI概念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许还未结(jié)束。过去的(de)泡沫(mò)形(xíng)成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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