预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)以及股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式，投资预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如(rú)果两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同(tóng)样(yàng)的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与其自(zì)身(shēn)的协方差就(jiù)是市(shì)场投资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于(yú)1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是(shì)有问(wèn)题(tí)的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个(gè)合(hé)适的结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个(gè)投资(zī)期(qī)限为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年(nián)化率后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来(lái)的(de)的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预(yù)期收益率计算公式(shì)，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合(hé)面(miàn)临同样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价(jià)模(mó)型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免(miǎn)这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资转移(yí)到(dào)一个平均的风险投资时所需要的(de)额(é)外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的(de)收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前(qián)我(w戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时ǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合(hé)适(shì)的结论，结(jié)合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换算成(chéng)年预期(qī)收益(yì)率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率后(hòu)得出的(de)预(yù)期收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

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