大(dà)家好，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合(hé)来(lái)看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到(dào)了(le)今年一(yī)季度(dù)末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场的节(jié)奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块(kuài)的配(pèi)置权(quán)重，较好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合调整取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值(zhí)体(tǐ)系所代(dài)表的传统实体行业正在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)最有(yǒu)持续(xù)性的一(yī)条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混(hùn)合今年(nián)以(yǐ)来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠配置获取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全市(shì)场比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能源(yuán)，持续(xù)王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产约28个交(jiāo)易(yì)日，在(zài)此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但总市值王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型的(de)减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春(chūn)季躁动”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利(lì)了(le)结”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年(nián)阶段(duàn)性顶部亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形(xíng)成(chéng)。本次大(dà)幅(fú)调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求出现集中释放。就资本市(shì)场而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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