金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每(měi)日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民银(yín)行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的(de)顺利推出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期可(kě)交易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务(wù)的清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民银(yín)行要求并完成中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分内地银行间(jiān中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分)债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机(jī)构投(tóu)资者，并(bìng)经(jīng)外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸对应的(de)“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排(pái)达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关事宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地监(jiān)管机构在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监管合作(zuò)安排和联络协商机制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融(róng)市(shì)场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依(yī)法履行(xíng)“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规(guī)定及业务规(guī)则，加(jiā)强内(nèi)部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权(quán)益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做(zuò)好准备(bèi)工(gōng)作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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