国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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