金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金(jīn)融管理局(jú)（以下(xià)简称香(xiāng)港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写布联合公告，同(tóng)意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心(xīn)）、银行间(jiān)市(shì)场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结(jié)算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及(jí)结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报(bào)价商协(xié)议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银(yín)行要(yào)求(qiú)并完(wán)成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请成为场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境(jìng)内外(wài)投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口(kǒu)建立(lì)“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据(jù)市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会(huì)和香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关(guān)事(shì)宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了(le)两地(dì)监管机构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责(zé)，组织市场各(gè)方(fāng)有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)、mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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