国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰七(qī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

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　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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