近(jìn)期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发(fā)现(xiàn)，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗(qí)舰(jiàn)基金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡(dàng)上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但(dàn)部(bù)分(fēn)资金开始行动(dòng)。透露什么信(xìn)号(hào)？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金(jīn)同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅台(tái)、万(wàn)华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河(hé)娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能。4月，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基(jī)金也(yě)加仓宁(níng)德(dé)时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿(yì)美元。

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　　截至4月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙牛乳(rǔ)业(yè)、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州(zhōu)茅台、深圳国际(jì)。4月(yuè)，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下三大旗(qí)舰基(jī)金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华和施罗德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料(liào)中并(bìng)未解释为(wèi)何(hé)基金在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施(shī)罗(luó)德对中国新能源车(chē)产业(yè)链的(de)看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技术自主可控(kòng)；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基(jī)础(chǔ)设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球各国的脱(tuō)碳(tàn)行(xíng)动变得越来越(yuè)重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个(gè)方面。中国在(zài)这方面为投资者提供了(le)重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方(fāng)面(miàn)是全球的领导(dǎo)者，同(tóng)时(shí)中国对成(chéng)品车(chē)辆的需求方面(miàn)也占据重要地位。可能很多人不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有电动汽车中，57％是(shì)在中国销(xiāo)售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外(wài)，中国也是全球电(diàn)动(dòng)车基础设施最完善的国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许多(duō)公司正在在各自的领域中建(jiàn)立主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于电(diàn)池(chí)和电机(jī)温控的(de)关(guān)键(jiàn)组件的生产商。该公司在(zài)空调(diào)阀行(xíng)业全球(qiú)市场(chǎng)占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特(tè)、宝马等原(yuán)始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车(chē)在全球范围内继续占据市场(chǎng)份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预见的(de)。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金安联(lián)神州A股基金也(yě)在3月大(dà)手笔加仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规(guī)模47亿美元，截(jié)至3月底，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江集团(tuán)、中国平(píng)安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国中(zhōng)免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股(gǔ)中其余(yú)公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市(shì)场份(fèn)额(é)超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工(gōng)业协会）近日发布(bù)的(de)数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽(qì)车市场共(gòng)计36家动力(lì)电池企业实(shí)现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是(shì)排名前3家、前5家(jiā)、前10家动(dòng)力电池企业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企(qǐ)业排名来看(kàn)，根(gēn)据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池(chí)行业的龙头企业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利(lì)润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单(dān)季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最(zuì)近7天(tiān)北向(xiàng)资(zī)金净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它(tā)个股(gǔ)还(hái)包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业(yè)银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向资(zī)金净流出较多(duō)的个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及(jí)为何持有宁德(dé)时(shí)代时(shí)，写道(dào)：宁德时代所处的(de)位置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增长机遇(yù)一是电动车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的(de)市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池(chí)因为安全性(xìng)、生(shēng)命周(zhōu)期(qī)和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释(shì)了(le)：他们(men)如何(hé)通过(guò) “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基(jī)也(yě)表示，如(rú)同(tóng)所有(yǒu)的投资者，他(tā)们(men)的判断(duàn)也可能是错的(de)。例如，若未来新(xīn)的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复(fù)。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁(níng)德时代若不(bù)能保持利(lì)润率。宁德时(shí)代和(hé)电(diàn)动车厂商(shāng)的关系若不能维(wéi)系(xì)。这些因素都会(huì)影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德时(shí)代的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有(yǒu)的(de)外资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金(jīn)持有的(de)前十大(dà)重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州(zhōu)老(lǎo)窖

　　宁德时(shí)代(dài)之外，互联(lián)网(wǎng)或(huò)者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季度末，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅(fú)度最大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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