一(yī)季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中(zhōng)国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概互联(lián)网公司(sī)持续(xù)的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示出对(duì)中(zhōng)国消(xiāo)费和(hé)经济复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资(zī)而闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投(tóu)资(zī)从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续(xù)增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持有的京东达(dá)到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股，这在其投资(zī)组合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值(zhí)第(dì)一。该对冲(chōng)基金(jīn)还(hái)增(zēng)持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显示(shì)出(chū)积(jī)极趋势，尤其(qí)是京东一(yī)季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积(jī)极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该(gāi)股仓(cāng)位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人(rén)们(men)对(duì)金融(róng)危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的投资者上个(gè)季(jì)度(dù)增持了(le)第(dì)一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银(yín)行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共(gònborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词g)和银行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共(gòng)和(hé)银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银(yín)行的(de)股票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区银(yín)行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万(wàn)股西太平洋合众银(yín)行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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