国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅传统体育项目有哪些 传统体育游戏有哪些游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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