国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōn珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗g)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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