金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过北向互(hù)换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合作(zuò) <2024年房价会继续下跌吗/p>

　　为(wèi)促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银(yín)行(xíng)（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发(fā)布(bù)联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其(qí)他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地基(jī)础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各(gè)项准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签署报(bào)价商(shāng)协议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利(lì)率互换集中清算业(yè)务的(de)清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并(bìng)完成内地(dì)银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案的(de)境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇交2024年房价会继续下跌吗易(yì)中心(xīn)开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的境(jìng)外投资者(zhě)需(xū)同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外(wài)结算公司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对(duì)手方(fāng)清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场(chǎ2024年房价会继续下跌吗ng)外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司(sī)之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人(rén)民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管机构(gòu)在债券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)方面的监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则(zé)和(hé)实践操(cāo)作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备。

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