金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过(guò)北向(xiàng)互换通开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，香港区号是多少构建高水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交(jiāo)易品种为利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报(bào)价商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的(de)清算客户。

香港区号是多少　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)需同(tóng)时申请成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公司(sī)的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人民(mín)银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境(jìng)内外(wài)投(tóu)资(zī)者提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部(bù)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净额每日不(bù)超过人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公司(sī)之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的(de)“互(hù)换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和(hé)具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监(jiān)管机(jī)构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监(jiān)管合(hé)作安(ān)排和联(lián)络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算(suàn)公司(sī)应当(dāng)依法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会(huì)员(yuán)应当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监管规(guī)定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步(bù)做(zuò)好准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参(cān)与做准备。

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