金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外(wài)投资(zī)者通过北(běi)向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发五的大写是什么布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互(hù)换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他(tā)国(guó)家和地(dì)区的(de)境外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合公告发(fā)布(bù)以来(lái)，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项(xiàng)准备工(gōng)作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交易(yì)及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通(tōng)报(bào)价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心(xīn)签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业(yè)务的清(qīng)算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机(jī)构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的(de)境外投资者需同时(shí)申(shēn)请成(chéng)为场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银行认可的境(jìng五的大写是什么)外电子交易平台互(hù)联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结(jié)算公司(sī)建立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投资者(zhě)通(tōng)过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司(sī)之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和(hé)具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当充分了(le)解两(liǎng)地市(shì)场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换通(tōng)”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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