国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(l事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼ù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼"刚刚(gāng)，千亿(yì)私募巨头最(zuì)新持仓大曝光！猛买这些(xiē)股，重要研判也(yě)来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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