近期市场风向(xiàng)变(biàn)动，北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有(yǒu)距离，但部分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露什么(me)信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙(lóng)股份、芒果超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶(ǒu)，施(shī)罗德(dé)旗(qí)舰基金(jīn)“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基金减持(chí)腾(téng)讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看(kàn)好中(zhōng)国新(xīn)能源车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基(jī)金大中华和施罗德(dé)国际(jì)精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金(jīn)材料中并未解释(shì)为何基金在(zài)4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。不过(guò)，记(jì)者(zhě)梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源车产业链的看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车(chē)产业(yè)链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气(qì)候变化的影响(xiǎng)日(rì)益显现，全球(qiú)各国的(de)脱碳(tàn)行(xíng)动(dòng)变得越来越(yuè)重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资者提供了重要(yào)的机会(huì)。中国在电动(dòng)汽车价值(zhí)链的(de)供应方面是(shì)全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可能很(hěn)多(duō)人不知(zhī)道的是(shì)，全球2022年销售的所(suǒ)有电动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在中国销售(shòu)的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外，中国(guó)也是全球电(diàn)动车基础(chǔ)设施(shī)最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均(jūn)一个(gè)公共充电桩对(duì)应7辆车(chē)，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多(duō)公(gōng)司正在在各(gè)自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地位，以某(mǒu)智能(néng)组件为(wèi)例(lì)，它是(shì)电(diàn)动汽车(chē)中用于电(diàn)池和电机温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的(de)份额(é)，并在电动(dòng)汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动汽(qì)车(chē)专(zhuān)家以及福特、宝马等原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球(qiú)范围内(nèi)继续占据(jù)市(shì)场份额(é)——在法规(guī)的支持下，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)安联(lián)神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这只(zhǐ)基(jī)金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余(yú)公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽(qì)车(chē)工(gōng)业(yè)协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年(nián)4月(yuè)，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源(yuán)汽车市场共计36家动力(lì)电(diàn)池企业实(shí)现(xiàn)装车配套，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池装车(chē)量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产业(yè)创新联(lián)盟数(shù)据显示(shì)，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代(dài)于2023年一季度(dù)实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月(yuè)14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流入(rù)较多的其它个股(gǔ)还(hái)包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净(jìng)流出较(jiào)多(duō)的(de)个股包括格力电器、中国(guó)建(jiàn)筑(zhù)、东(dōng)方财(cái)富、中国(guó)中免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁王”的(de)外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何(hé)持有宁德(dé)时(shí)代(dài)时，写道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有(yǒu)两(liǎng)大增(zēng)长机(jī)遇一(yī)是电动车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的(de)市场份额(é)是(shì)领先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸(suān)铁锂电池因为安全(quán)性、生命周(zhōu)期和不含(hán)钴等特征而受到(dào)欢(huān)迎(yíng)；动(dòng)力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一(yī)致(zhì)的。CATL的(de)领导(dǎo)者也非常有远见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基(jī)同时(shí)也解释了：他们如何通过(guò) “柏(bǎi)基十(shí)问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示(shì)，如(rú)同所有的投资(zī)者，他们的判断也可能是(shì)错的。例如(rú)，若(ruò)未来新(xīn)的电池技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优(yōu)势(shì)不(bù)复。随(suí)着电(diàn)池成本下(xià)降，宁德时代若不能保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的(de)关系(xì)若不(bù)能维系(xì)。这些因素都会(huì)影响柏基(jī)对于(yú)宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在(zài)加仓宁德(dé)时代。4月另(lìng)一(yī)欧洲(zhōu)巨头安本(běn)投(tóu)资(zī)旗舰中国基(jī)金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的集(jí)团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）many的比较级和最高级怎么写，much的比较级和最高级”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山(shān)软件、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、万华化学(xué)、恒(héng)生(shēng)金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金(jīn)加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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