国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司没带罩子让捏了一节课感受(sī)的利(lì)润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(没带罩子让捏了一节课感受chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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