就在全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年(nián)欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭博社(shè)报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟达(dá)，但(dàn)是(shì)目前(qián)已经部分获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资(zī)管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世(shì)家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发之际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩(jì)大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家资管机构(gòu)也不得不修正自己的(de)错误(wù)，在英伟达股(gǔ)价(jià)的缓慢上涨中减持，终于(yú)在2018年一(yī)季度减持(chí)到不(bù)足(zú)1万股。不过(guò)这(zhè)个(gè)时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的(de)上(shàng)上下下，让英伟达(dá)的股(gǔ)价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩盘，让英伟达(dá)的股(gǔ)价也一度腰(yāo)斩。

　　在(zài)这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手(shǒu)笔(bǐ)增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然英(yīng)伟达股价此(cǐ)后仍(réng)然(rán)经历了三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大(dà)爆发，英(yīng)伟达作为(wèi)底层(céng)算力代表，股(gǔ)价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值一度超(chāo)过1万亿美(měi)元(yuán)，差点成(chéng)为(wèi)全(quán)球(qiú)第9家市(shì)值超1万亿美(měi)元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有被(bèi)誉(yù)为(wèi)“估(gū)值教父”的当代(dài)著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道(dào)，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在投资英伟达，如今已经卖(mài)掉了该(gāi)公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上英伟达还在我的(de)投(tóu)资(zī)组合(hé)里，最后把它剔除出(chū)投(tóu)资(zī)组合，因(yīn)为爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语我无法承受这样的上涨，一周内市(shì)值就增加了(le)3000亿美元(yuán)，这(zhè)是(shì)在挑战可持续(xù)价(jià)值(zhí)的绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工智能(néng)芯片(piàn)市场(chǎng)占(zhàn)有(yǒu)80％的(de)份额，最乐(lè)观的预(yù)测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市(shì)场(chǎng)份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值(zhí)也要(yào)比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这(zhè)家(jiā)公司(sī)，但如果作为一项投(tóu)资的(de)话，我怎么都得不出每(měi)股400多美元(yuán)的估值(zhí)。”

　　此外(wài)，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

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　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美(měi)元到417.79美(měi)元(yuán)，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位，也(yě)有(yǒu)人认为英伟达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对(duì)英伟达给出买入评级(jí)，比(bǐ)去年10月给予这一评(píng)级的人数30人增加约三(sān)分之(zhī)一。这些(xiē)分(fēn)析师对英伟达给出(chū)的股价(jià)中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿(gǎo)，英伟达(dá)的股价报收393.27美(měi)元(yuán)。

　　纽约投资研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷(fēn)调(diào)高英伟达目标股(gǔ)价，是因为(wèi)先前估测(cè)的获(huò)利预期太低。目前(qián)投资人仍存(cún)在不同(tóng)的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值过高，目前已进入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准(zhǔn)确的(de)分(fēn)析师、美国银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示(shì)，科(kē)技股和AI概念股(gǔ)的估值(zhí)过高，建(jiàn)议投(tóu)资者(zhě)可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储的(de)加息(xī)周期或许还未结(jié)束(shù)。过去(qù)的泡(pào)沫形成通常(cháng)是(shì)因(yīn)“宽松货币政(zhèng)策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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