一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两(liǎng)只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联(lián)网(wǎng)公司(sī)持续的估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门股之前押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年还(hái)做空(kōng)了(le)埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)从(cóng)2022年四季(jì)度开始。随(suí)着(zhe)疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资(zī)组(zǔ)合(hé)中的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对(duì)冲基(jī)金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中占(zhàn)比9.56％，为(wèi)第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度(dù)以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的(de)走势并没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势已经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持(chí)仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举(jǔ)买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中旬，硅谷银(yín)行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人(rén)们对(duì)银行进(jìn)一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发(fā)银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季(jì)度增(zēng)持了(le)第(dì)一(yī)共和银行、西(xī)我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽(niǔ)约(yuē)社区银(yín)行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券(quàn)交易所表示(shì)， 将启动(dòng)第一共(我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀gòng)和银(yín)行的股(gǔ)票退市程序，这家(jiā)银(yín)行在被(bèi)摩根(gēn)大通(tōng)收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行股的(de)股价也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随(suí)着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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