一(yī)季度，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里(lǐ)巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已(yǐ)经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其股(gǔ)票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好中概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示(shì)出(chū)对(duì)中国消费(fèi)和经济(jì)复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时(shí)期(qī)一(yī)举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之(zhī)前押(yā)注该(gāi)公司而(ér)闻(wén)名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管(guǎn)控优化和中国(guó)经(jīng)济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴和京东，其持有的(de)京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二(èr)。

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　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的(de)走势并没有完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显示出积(jī)极(jí)趋势(shì)，尤其是京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也(yě)是(shì)“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的(de)客户纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对银(yín)行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷紧缩(suō)的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度(dù)增持了(le)第(dì)一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西(xī)部银(yín)行、纽约社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份(fèn)。他还(hái)购(gòu)买了其他金融股，特别(bié)是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的(de)股价并没有立即走(zǒu)出(chū)漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前(qián)已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银(yín)行(xíng)股的(de)股价也仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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