近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外资(zī)基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施(shī)罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁(níng)王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但部(bù)分资金开始行(xíng)动(dòng)。透露什么信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下三大(dà)基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德(dé)旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模(mó)27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗(qí)下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德(dé)国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家(jiā)机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三(sān)只基(jī)金中，施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗德国际精(jīng)选中(zhōng)国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解释为何基金在4月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗(luó)德对中国(guó)新能源车产业链的看重是(shì)一(yī)以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释(shì)道(dào)：长期(qī)来(lái)看，关注三大主题(tí)。一是(shì)电动(dòng)车供应(yīng)链(liàn)；二是技术自(zì)主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日(rì)益显现，全(quán)球(qiú)各国的脱碳(tàn)行动变得(dé)越来越重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了(le)重要的机(jī)会。中国在电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应方面是(shì)全球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也(yě)占(zhàn)据重要地位。可(kě)能很多人不知(zhī)道(dào)的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国(guó)销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也(yě)是(shì)全(quán)球电(diàn)动(dòng)车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个(gè)公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽(qì)车(chē)供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用(yòng)于电池和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该(gāi)公司在空调(diào)阀行(xíng)业全球市场占有(yǒu)约60％的份额(é)，并在电动(dòng)汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场份额(é)。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全球电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下(xià)，该(gāi)公司的增长(zhǎng)潜力是(shì)可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规(guī)模47亿(yì)美(měi)元，截(jié)至3月底，基金(jīn)前十大重仓股为贵州茅(máo)台、中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金对(duì)中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股中其余公司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号trong>“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发(fā)布(bù)的数(shù)据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中(zhōng)度方(fāng)面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市场共计36家动力电池(chí)企(qǐ)业实(shí)现(xiàn)装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家动力电池企(qǐ)业动(dòng)力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度(dù)依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽车动力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续(xù)领跑，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位(wèi)居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入(rù)宁(níng)德(dé)时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资金净流入较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业(yè)富联(lián)、贵州茅台、工商银行、北方华(huá)创、兴(0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号xīng)业(yè)银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向资金(jīn)净流(liú)出(chū)较多的个股包括格(gé)力电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑(zhù)、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外(wài)资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时(shí)代所(suǒ)处的位(wèi)置是令人羡慕(mù)的。它(tā)背(bèi)后有两大(dà)增长(zhǎng)机(jī)遇一是电(diàn)动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方(fāng)面它(tā)的(de)市场份额(é)是领(lǐng)先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生命周期(qī)和不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎(yíng)；动(dòng)力(lì)电池的企业发展(zhǎn)与政(zhèng)府(fǔ)的脱碳(tàn)计划是一致(zhì)的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解(jiě)释了(le)：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁(níng)德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们(men)的判断(duàn)也可能是错的(de)。例(lì)如，若未来(lái)新(xīn)的(de)电池技术出(chū)现(xiàn)，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优(yōu)势不(bù)复。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若(ruò)不能保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅(máo)台、宁德时(shí)代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科(kē)、华(huá)测检测、招商银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大(dà)通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或(huò)者食(shí)品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行(xíng)、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最(zuì)大(dà)的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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