预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)大多数公司采用的是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还(hái)有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套(tào)利的(de)机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预(yù)期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一(yī)般情况(kuàng)下要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòn<疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别g)最久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不确疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七日(rì)年化预(yù)期收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年(nián)化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对(duì)降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不(bù)同的预(yù)期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善的(de)股票市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获(huò)得的预期预期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得(dé)出的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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