近日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正(zhèng)式(shì)发售，募集规模上限均为20亿(yì)元，合(hé)计募(mù)集上限(xiàn)为60亿(yì)元。目(mù)前(qián)，作为时(shí)下热(rè)门主线的中(zhōng)特估行情持续发(fā)酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情(qíng)绪面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今(jīn)年(nián)以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上(shàng)市公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其也催化多(duō)个(gè)相关板(bǎn)块(kuài)和个股(gǔ)迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有企(qǐ)业(yè)个股平(píng)均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近5.45％），非(fēi)国有(yǒu)企业个(gè)股平均(jūn)涨幅(fú)则(zé)近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资(zī)及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年(nián)内涨幅居前(qián)的国(guó)企股(gǔ)中(zhōng)，传媒(méi)、计算(suàn)机、通信(xìn)、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化(huà)工、食品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细分(fēn)板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向为出版、影视(shì)院线、计(jì)算(suàn)机设备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而旅游零(líng)售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电(diàn)池板块个股平均跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均(jūn)值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高(gāo)位人(rén)气股近期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海(hǎi)电日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名(diàn)影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国(guó)际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资(zī)金(jīn)面来看，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北(běi)向资金近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持(chí)，不过，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股获(huò)逆市加(jiā)仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)、片(piàn)仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累(lèi)计(jì)加仓均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　1）资源(yuán)整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合(hé)，以及存在优(yōu)质资(zī)产(chǎn)注入上市平台或重组(zǔ)预期的板(bǎn)块和(hé)标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等(děng)原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续向好，如建筑和船舶(bó)制(zhì)造(zào)等(děng)。

　　3）价(jià)值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如(rú)公共事(shì)业领域(yù)与三大通信运营商等。重点关(guān)注(zhù)行业：船舶、建筑(zhù)、军(jūn)工(gōng)、公共事业、交(jiāo)运(yùn)和通信。

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